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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 057.00 | 2 246.00 | 6 811.00 | 9 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 955.00 | 35 282.00 | 78 673.00 | 113 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 452.00 | 42 824.00 | 87 629.00 | 130 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CF Disponibilités | 328 947.00 | | 328 947.00 | 328 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 412.00 | | 458 412.00 | 458 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 864.00 | 42 824.00 | 546 040.00 | 588 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 732.00 | 100 024.00 | | 117 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 742.00 | 17 708.00 | | 173 742.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 596.00 | | |
DL TOTAL (I) | 292 574.00 | 121 428.00 | | 292 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 989.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 961.00 | 136 775.00 | | 66 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | 3 183.00 | | 7 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 196.00 | 143 286.00 | | 179 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 466.00 | 291 233.00 | | 253 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 040.00 | 412 661.00 | | 546 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 466.00 | 291 233.00 | | 253 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 616.00 | | 5 719.00 | 153 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 883.00 | 130 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 883.00 | 123 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 175.00 | | 5 719.00 | 146 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 728.00 | 14 881.00 | 5 785.00 | 33 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 432.00 | 14 881.00 | 5 785.00 | 28 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VI Groupe et associés | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 609.00 | 12 959.00 | 1 650.00 | 14 609.00 |
VW T.V.A. | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 466.00 | 253 466.00 | | 253 466.00 |