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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 389.00 | 5 653.00 | 8 736.00 | 14 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 847.00 | 58 069.00 | 85 778.00 | 143 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 677.00 | 69 018.00 | 97 659.00 | 166 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BZ Autres créances | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 567 182.00 | | 567 182.00 | 567 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 735.00 | | 605 735.00 | 605 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 412.00 | 69 018.00 | 703 395.00 | 772 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 717.00 | 291 474.00 | | 183 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 148.00 | 142 243.00 | | 378 148.00 |
DL TOTAL (I) | 562 965.00 | 434 817.00 | | 562 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 212.00 | 14 652.00 | | 16 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 032.00 | 16 962.00 | | 124 032.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 134.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 429.00 | 31 788.00 | | 140 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 395.00 | 466 606.00 | | 703 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 429.00 | 31 788.00 | | 140 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 436.00 | | 31 242.00 | 135 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 995.00 | | 30 242.00 | 127 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | 1 000.00 | 2 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 955.00 | 14 062.00 | | 54 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 659.00 | 14 062.00 | | 49 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 426.00 | 97 426.00 | | 97 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VB T. V. A. | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 498.00 | 34 848.00 | 1 650.00 | 36 498.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 429.00 | 140 429.00 | | 140 429.00 |