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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 550.00 | | 1 066 550.00 | 1 066 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BZ Autres créances | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 103.00 | | 1 092 103.00 | 1 092 103.00 |
CU Autres participations | 1 066 550.00 | | 1 066 550.00 | 1 066 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
DK Provisions réglementées | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
DL TOTAL (I) | 201 748.00 | | | 201 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 740.00 | | | 392 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 945.00 | | | 485 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 355.00 | | | 890 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 103.00 | | | 1 092 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 289.00 | | | 599 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 550.00 | | | 1 066 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 550.00 | | | 1 066 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 057.00 | 7 310.00 | | 17 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 057.00 | 7 310.00 | | 17 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 910.00 | 130 910.00 | | 130 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 740.00 | 101 674.00 | 291 066.00 | 392 740.00 |
VI Groupe et associés | 355 035.00 | 355 035.00 | | 355 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 824.00 | | | 97 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 355.00 | 599 289.00 | 291 066.00 | 890 355.00 |