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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 550.00 | | 1 066 550.00 | 1 066 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 786.00 | | 1 083 786.00 | 1 083 786.00 |
CU Autres participations | 1 066 550.00 | | 1 066 550.00 | 1 066 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 381.00 | 32 432.00 | | 67 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 460.00 | 34 948.00 | | 24 460.00 |
DK Provisions réglementées | 31 677.00 | 24 367.00 | | 31 677.00 |
DL TOTAL (I) | 233 518.00 | 201 748.00 | | 233 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 197.00 | 392 740.00 | | 290 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 022.00 | 485 945.00 | | 549 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 8 220.00 | | 6 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 250.00 | 3 450.00 | | 4 250.00 |
EA Autres dettes | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 268.00 | 890 355.00 | | 850 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 786.00 | 1 092 103.00 | | 1 083 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 974.00 | 25 000.00 | | 41 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 974.00 | 25 000.00 | | 41 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 664.00 | 17 690.00 | | 34 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 6 991.00 | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 475.00 | 73 001.00 | | 52 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 015.00 | 38 053.00 | | 28 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 460.00 | 34 948.00 | | 24 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 022.00 | 549 022.00 | | 549 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 197.00 | 103 602.00 | 186 595.00 | 290 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 268.00 | 663 673.00 | 186 595.00 | 850 268.00 |