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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 550.00 | | 1 066 550.00 | 1 066 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 800.00 | | 1 086 800.00 | 1 086 800.00 |
CU Autres participations | 1 066 550.00 | | 1 066 550.00 | 1 066 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 462.00 | 265 249.00 | | 331 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 945.00 | 66 214.00 | | 15 945.00 |
DK Provisions réglementées | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
DL TOTAL (I) | 493 958.00 | 478 012.00 | | 493 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 231.00 | 460 035.00 | | 490 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 240.00 | 32 240.00 | | 34 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 463.00 | 5 478.00 | | 7 463.00 |
EA Autres dettes | 60 909.00 | 49 069.00 | | 60 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 842.00 | 624 127.00 | | 592 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 800.00 | 1 102 140.00 | | 1 086 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -3 000.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 357.00 | | 2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 502.00 | 79 802.00 | | 21 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556.00 | 13 588.00 | | 5 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 945.00 | 66 214.00 | | 15 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 231.00 | 490 231.00 | | 490 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 842.00 | 592 842.00 | | 592 842.00 |