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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 174.00 | 447.00 | 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 158.00 | 427.00 | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 935.00 | 3 744.00 | 31 191.00 | 34 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 973.00 | 4 077.00 | 38 896.00 | 42 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BN En cours de production de biens | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BT Marchandises | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 800.00 | | 488 800.00 | 488 800.00 |
BZ Autres créances | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
CF Disponibilités | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 975.00 | | 617 975.00 | 617 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 948.00 | 4 077.00 | 656 871.00 | 660 948.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
DL TOTAL (I) | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 360.00 | | | 157 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 977.00 | | | 124 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 665.00 | | | 88 665.00 |
EA Autres dettes | 171 548.00 | | | 171 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 516.00 | | | 573 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 871.00 | | | 656 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 071.00 | | | 470 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | | | 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FG Production vendue services | 1 368 859.00 | | 1 368 859.00 | 1 368 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 259.00 | | 1 374 259.00 | 1 374 259.00 |
FM Production stockée | | | -10 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 891.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 363.00 | | | -4 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 870.00 | | | 1 391 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 751.00 | | | 1 365 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 977.00 | 124 977.00 | | 124 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 548.00 | 171 548.00 | | 171 548.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 658.00 | 545 827.00 | 2 831.00 | 548 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 516.00 | 470 071.00 | 103 445.00 | 573 516.00 |