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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 796.00 | 8 980.00 | 2 816.00 | 11 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 564.00 | 9 601.00 | 6 962.00 | 16 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 801.00 | | 716 801.00 | 716 801.00 |
BZ Autres créances | 496 858.00 | | 496 858.00 | 496 858.00 |
CF Disponibilités | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 795.00 | | 1 221 795.00 | 1 221 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 358.00 | 9 601.00 | 1 228 757.00 | 1 238 358.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 829.00 | 230 307.00 | | 111 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 077.00 | -118 478.00 | | -10 077.00 |
DL TOTAL (I) | 102 852.00 | 112 929.00 | | 102 852.00 |
DP Provisions pour risques | 158 473.00 | | | 158 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 473.00 | | | 158 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 208.00 | 50 555.00 | | 152 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 064.00 | 57 034.00 | | 46 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 901.00 | 436 346.00 | | 723 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 259.00 | 6 201.00 | | 14 259.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 282 222.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 432.00 | 832 357.00 | | 967 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 757.00 | 945 286.00 | | 1 228 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 432.00 | 832 357.00 | | 967 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 735.00 | | | 140 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 771 413.00 | | 1 771 413.00 | 1 771 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 413.00 | | 1 771 413.00 | 1 771 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 588.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 466.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 345.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 604.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 299.00 | 8 366.00 | | 45 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 312.00 | 8 970.00 | | 45 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 579.00 | 4 107.00 | | 4 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 670.00 | 9 712.00 | | 3 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 473.00 | | | 158 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 722.00 | 13 819.00 | | 166 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 410.00 | -4 850.00 | | -121 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706.00 | -46 090.00 | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 729.00 | 701 180.00 | | 1 816 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 806.00 | 819 658.00 | | 1 826 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 077.00 | -118 478.00 | | -10 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 585.00 | | 2 946.00 | 29 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 967.00 | 16 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 967.00 | 11 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 817.00 | | 2 946.00 | 24 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 516.00 | 5 382.00 | 12 297.00 | 16 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 895.00 | 5 382.00 | 12 297.00 | 15 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 473.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 901.00 | 723 901.00 | | 723 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 716 801.00 | 716 801.00 | | 716 801.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 296 043.00 | 296 043.00 | | 296 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 735.00 | 140 735.00 | | 140 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VI Groupe et associés | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 102.00 | 139 102.00 | | 139 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 412.00 | 1 214 266.00 | 146.00 | 1 214 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 432.00 | 967 432.00 | | 967 432.00 |