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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 817.00 | 15 895.00 | 8 922.00 | 24 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 585.00 | 16 516.00 | 13 068.00 | 29 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 151.00 | | 442 151.00 | 442 151.00 |
BZ Autres créances | 458 382.00 | | 458 382.00 | 458 382.00 |
CF Disponibilités | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 505.00 | | 949 505.00 | 949 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 090.00 | 16 516.00 | 962 574.00 | 979 090.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 307.00 | | | 230 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 478.00 | | | -118 478.00 |
DL TOTAL (I) | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 423.00 | | | 449 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
EA Autres dettes | 286 432.00 | | | 286 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 645.00 | | | 849 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 574.00 | | | 962 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 172.00 | | | 838 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FG Production vendue services | 686 206.00 | | 686 206.00 | 686 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 461.00 | | 686 461.00 | 686 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | | | 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 850.00 | | | -4 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 090.00 | | | -46 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 180.00 | | | 701 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 658.00 | | | 819 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 478.00 | | | -118 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 685.00 | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 037.00 | 29 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 352.00 | 24 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 169.00 | | | 36 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 804.00 | 7 038.00 | 4 325.00 | 13 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 182.00 | 7 038.00 | 4 325.00 | 13 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 423.00 | 449 423.00 | | 449 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 432.00 | 286 432.00 | | 286 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 442 151.00 | 442 151.00 | | 442 151.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 225.00 | 37 752.00 | 11 473.00 | 49 225.00 |
VI Groupe et associés | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 232.00 | 109 232.00 | | 109 232.00 |
VP Divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 779.00 | 347 779.00 | | 347 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 137.00 | 900 991.00 | 146.00 | 901 137.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 645.00 | 838 172.00 | 11 473.00 | 849 645.00 |