| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 968.00 | 4 556.00 | 3 413.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 001.00 | 4 556.00 | 141 445.00 | 146 001.00 |
BT Marchandises | 11 837.00 | 1 050.00 | 10 787.00 | 11 837.00 |
BZ Autres créances | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 963.00 | 1 050.00 | 52 913.00 | 53 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 964.00 | 5 606.00 | 194 358.00 | 199 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 082.00 | 13 135.00 | | 37 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 832.00 | 23 948.00 | | 11 832.00 |
DL TOTAL (I) | 54 414.00 | 42 582.00 | | 54 414.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108.00 | 292.00 | | 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 237.00 | 76 849.00 | | 62 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 688.00 | 71 937.00 | | 59 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 121.00 | 10 792.00 | | 9 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 789.00 | 9 022.00 | | 8 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 944.00 | 168 892.00 | | 139 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 358.00 | 211 474.00 | | 194 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 688.00 | 106 655.00 | | 92 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 232.00 | | 175 232.00 | 175 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 232.00 | | 175 232.00 | 175 232.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 784.00 | 3 279.00 | | 5 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 4 254.00 | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 271.00 | 179 970.00 | | 175 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 438.00 | 156 023.00 | | 163 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 832.00 | 23 948.00 | | 11 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 503.00 | | 1 498.00 | 144 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 470.00 | | 1 498.00 | 6 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541.00 | 2 015.00 | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541.00 | 2 015.00 | | 2 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 237.00 | 14 981.00 | 47 256.00 | 62 237.00 |
VI Groupe et associés | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660.00 | 3 628.00 | 3 033.00 | 6 660.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 944.00 | 92 688.00 | 47 256.00 | 139 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 1 020.00 | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 494.00 | 2 888.00 | | 3 494.00 |
ST Autres comptes | 11 773.00 | 11 784.00 | | 11 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 352.00 | 14 083.00 | | 14 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | 1 746.00 | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 564.00 | 2 766.00 | | 2 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 046.00 | 37 678.00 | | 35 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 417.00 | 22 039.00 | | 21 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 619.00 | 28 755.00 | | 29 619.00 |