| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 707.00 | 8 181.00 | 527.00 | 8 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 740.00 | 8 181.00 | 138 559.00 | 146 740.00 |
BT Marchandises | 10 554.00 | 1 050.00 | 9 504.00 | 10 554.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 263.00 | 1 050.00 | 47 213.00 | 48 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 003.00 | 9 231.00 | 185 772.00 | 195 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 025.00 | 48 914.00 | | 61 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 661.00 | 12 111.00 | | 14 661.00 |
DL TOTAL (I) | 81 186.00 | 66 525.00 | | 81 186.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 56.00 | 82.00 | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 896.00 | 47 256.00 | | 31 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 970.00 | 56 262.00 | | 52 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 982.00 | 10 107.00 | | 8 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 249.00 | 6 883.00 | | 8 249.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 586.00 | 120 589.00 | | 104 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 772.00 | 187 114.00 | | 185 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 439.00 | 88 694.00 | | 88 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 135.00 | | 168 135.00 | 168 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 135.00 | | 168 135.00 | 168 135.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 509.00 | 7 069.00 | | 7 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 154.00 | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 184.00 | 176 893.00 | | 168 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 523.00 | 164 782.00 | | 153 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 661.00 | 12 111.00 | | 14 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 740.00 | | | 146 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 781.00 | 1 400.00 | | 6 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 781.00 | 1 400.00 | | 6 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 896.00 | 15 749.00 | 16 147.00 | 31 896.00 |
VI Groupe et associés | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 888.00 | 855.00 | 3 033.00 | 3 888.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 586.00 | 88 439.00 | 16 147.00 | 104 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 843.00 | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 846.00 | 4 197.00 | | 2 846.00 |
ST Autres comptes | 9 990.00 | 11 855.00 | | 9 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 709.00 | 13 752.00 | | 14 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 1 705.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 499.00 | 2 548.00 | | 2 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 618.00 | 35 374.00 | | 33 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 418.00 | 21 938.00 | | 20 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 545.00 | 29 804.00 | | 27 545.00 |