| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 707.00 | 6 781.00 | 1 926.00 | 8 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 740.00 | 6 781.00 | 139 959.00 | 146 740.00 |
BT Marchandises | 8 855.00 | 1 050.00 | 7 805.00 | 8 855.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 206.00 | 1 050.00 | 47 156.00 | 48 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 946.00 | 7 831.00 | 187 114.00 | 194 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 914.00 | 37 082.00 | | 48 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 111.00 | 11 832.00 | | 12 111.00 |
DL TOTAL (I) | 66 525.00 | 54 414.00 | | 66 525.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 82.00 | 108.00 | | 82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 256.00 | 62 237.00 | | 47 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 262.00 | 59 688.00 | | 56 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 9 121.00 | | 10 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 883.00 | 8 789.00 | | 6 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 589.00 | 139 944.00 | | 120 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 114.00 | 194 358.00 | | 187 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 694.00 | 92 688.00 | | 88 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 867.00 | | 176 867.00 | 176 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 867.00 | | 176 867.00 | 176 867.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 069.00 | 5 784.00 | | 7 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 111.00 | | 2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 893.00 | 175 271.00 | | 176 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 782.00 | 163 438.00 | | 164 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 111.00 | 11 832.00 | | 12 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 001.00 | | 739.00 | 146 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 968.00 | | 739.00 | 7 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 556.00 | 2 226.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556.00 | 2 226.00 | | 4 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 256.00 | 15 360.00 | 31 896.00 | 47 256.00 |
VI Groupe et associés | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 516.00 | 1 483.00 | 3 033.00 | 4 516.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 589.00 | 88 694.00 | 31 896.00 | 120 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 799.00 | | 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 197.00 | 3 494.00 | | 4 197.00 |
ST Autres comptes | 11 855.00 | 11 773.00 | | 11 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 752.00 | 14 352.00 | | 13 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 1 765.00 | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 548.00 | 2 564.00 | | 2 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 374.00 | 35 046.00 | | 35 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 938.00 | 21 417.00 | | 21 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 804.00 | 29 619.00 | | 29 804.00 |