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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
BN En cours de production de biens | 100 452.00 | | 100 452.00 | 100 452.00 |
BZ Autres créances | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
CF Disponibilités | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 990.00 | | 184 990.00 | 184 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 818.00 | 1 828.00 | 194 990.00 | 196 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 655.00 | -4 410.00 | | -8 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 820.00 | -4 245.00 | | -4 820.00 |
DL TOTAL (I) | 6 525.00 | 11 345.00 | | 6 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 016.00 | 88 016.00 | | 108 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 449.00 | 67 190.00 | | 80 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 465.00 | 155 206.00 | | 188 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 990.00 | 166 552.00 | | 194 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000.00 | 87 452.00 | | 13 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 820.00 | 91 697.00 | | 17 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 820.00 | -4 245.00 | | -4 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 828.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523.00 | 305.00 | | 1 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | 305.00 | | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
VB T. V. A. | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VI Groupe et associés | 108 016.00 | 108 016.00 | | 108 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 465.00 | 188 465.00 | | 188 465.00 |