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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
BN En cours de production de biens | 4 103 643.00 | | 4 103 643.00 | 4 103 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 999.00 | | 97 999.00 | 97 999.00 |
CF Disponibilités | 203 001.00 | | 203 001.00 | 203 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 334.00 | | 184 334.00 | 184 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 190.00 | | 4 590 190.00 | 4 590 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 018.00 | 1 828.00 | 4 590 190.00 | 4 592 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 650.00 | -186 656.00 | | -223 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 219.00 | -36 994.00 | | -35 219.00 |
DL TOTAL (I) | -238 869.00 | -203 650.00 | | -238 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 265 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 055.00 | 195 436.00 | | 199 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 387.00 | 212 325.00 | | 385 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 168.00 | 203 798.00 | | 128 168.00 |
EA Autres dettes | 55 284.00 | 158 166.00 | | 55 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 796 165.00 | 1 402 808.00 | | 2 796 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 829 059.00 | 3 432 533.00 | | 4 829 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 190.00 | 3 228 883.00 | | 4 590 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
FM Production stockée | | | 1 360 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 435.00 | 654 804.00 | | 1 374 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 653.00 | 691 798.00 | | 1 409 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 219.00 | -36 994.00 | | -35 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 828.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 387.00 | 385 387.00 | | 385 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 284.00 | 55 284.00 | | 55 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 796 165.00 | 2 796 165.00 | | 2 796 165.00 |
VB T. V. A. | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 055.00 | 199 055.00 | | 199 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 334.00 | 184 334.00 | | 184 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 333.00 | 282 333.00 | | 282 333.00 |
VW T.V.A. | 128 168.00 | 128 168.00 | | 128 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 829 059.00 | 4 829 059.00 | | 4 829 059.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |