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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
BN En cours de production de biens | 2 093 313.00 | | 2 093 313.00 | 2 093 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 419.00 | | 78 419.00 | 78 419.00 |
CF Disponibilités | 153 374.00 | | 153 374.00 | 153 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 106.00 | | 2 325 106.00 | 2 325 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 934.00 | 1 828.00 | 2 325 106.00 | 2 326 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 110.00 | -58 101.00 | | -140 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 546.00 | -82 009.00 | | -46 546.00 |
DL TOTAL (I) | -166 657.00 | -120 110.00 | | -166 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 081.00 | 1 285 796.00 | | 1 717 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 836.00 | 191 985.00 | | 342 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 417.00 | 247 630.00 | | 163 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 640.00 | 109 640.00 | | 109 640.00 |
EA Autres dettes | 158 787.00 | 158 763.00 | | 158 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 761.00 | 1 993 815.00 | | 2 491 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 106.00 | 1 873 705.00 | | 2 325 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 836.00 | | | 342 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 286 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 238.00 | 1 541 670.00 | | 286 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 784.00 | 1 623 679.00 | | 332 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 546.00 | -82 009.00 | | -46 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 828.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 417.00 | 163 417.00 | | 163 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 787.00 | 158 787.00 | | 158 787.00 |
VB T. V. A. | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 081.00 | 1 717 081.00 | | 1 717 081.00 |
VI Groupe et associés | 342 836.00 | 342 836.00 | | 342 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 430.00 | 109 430.00 | | 109 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 761.00 | 2 491 761.00 | | 2 491 761.00 |