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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 098.00 | 13 270.00 | 31 828.00 | 45 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 782.00 | 17 313.00 | 36 469.00 | 53 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 856.00 | 30 583.00 | 69 272.00 | 99 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 048.00 | | 105 048.00 | 105 048.00 |
BZ Autres créances | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
CF Disponibilités | 256 194.00 | | 256 194.00 | 256 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 529.00 | | 411 529.00 | 411 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 385.00 | 30 583.00 | 480 802.00 | 511 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
DL TOTAL (I) | 106 119.00 | | | 106 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 002.00 | | | 71 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 628.00 | | | 167 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 086.00 | | | 135 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 682.00 | | | 374 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 802.00 | | | 480 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 1 408 849.00 | | 1 408 849.00 | 1 408 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 876.00 | | 1 408 876.00 | 1 408 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 658.00 | | | 1 443 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 538.00 | | | 1 417 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 99 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 98 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 619.00 | 36.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 619.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 628.00 | 167 628.00 | | 167 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
VB T. V. A. | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 002.00 | 17 847.00 | 53 155.00 | 71 002.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 309.00 | 155 334.00 | 975.00 | 156 309.00 |
VW T.V.A. | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 682.00 | 321 527.00 | 53 155.00 | 374 682.00 |