| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 509.00 | 124 893.00 | 216 616.00 | 341 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 044.00 | 63 414.00 | 11 629.00 | 75 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 087.00 | 188 307.00 | 233 780.00 | 422 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 493.00 | | 399 493.00 | 399 493.00 |
BZ Autres créances | 78 710.00 | | 78 710.00 | 78 710.00 |
CF Disponibilités | 644 376.00 | | 644 376.00 | 644 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 145 787.00 | | 1 145 787.00 | 1 145 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 874.00 | 188 307.00 | 1 379 567.00 | 1 567 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 535.00 | | | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 195 267.00 | 153 463.00 | | 195 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 909.00 | 41 804.00 | | 44 909.00 |
DK Provisions réglementées | 6 801.00 | 4 926.00 | | 6 801.00 |
DL TOTAL (I) | 334 978.00 | 288 194.00 | | 334 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 704.00 | 162 382.00 | | 178 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 10.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 122.00 | 379 123.00 | | 641 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 570.00 | 153 164.00 | | 129 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
EA Autres dettes | | 5 501.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 59 580.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 590.00 | 759 760.00 | | 1 044 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 567.00 | 1 047 954.00 | | 1 379 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 313.00 | 658 321.00 | | 935 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 2 025 247.00 | | 2 025 247.00 | 2 025 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 410.00 | | 2 025 410.00 | 2 025 410.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 1 875.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | -1 875.00 | | -2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 906.00 | 20 356.00 | | 14 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 077.00 | 1 719 494.00 | | 2 095 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 168.00 | 1 677 690.00 | | 2 050 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 909.00 | 41 804.00 | | 44 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 245.00 | | 90 427.00 | 341 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 585.00 | 422 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 585.00 | 416 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 710.00 | | 90 427.00 | 335 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 799.00 | 45 430.00 | 8 922.00 | 151 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 799.00 | 45 430.00 | 8 922.00 | 151 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 926.00 | 1 875.00 | | 4 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 122.00 | 641 122.00 | | 641 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 399 493.00 | 399 493.00 | | 399 493.00 |
VB T. V. A. | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 224.00 | 67 947.00 | 109 277.00 | 177 224.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 738.00 | 478 738.00 | | 478 738.00 |
VW T.V.A. | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |