| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 356.00 | 34 677.00 | 153 679.00 | 188 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 783.00 | 30 966.00 | 22 817.00 | 53 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 674.00 | 65 643.00 | 182 031.00 | 247 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BN En cours de production de biens | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 144.00 | | 107 144.00 | 107 144.00 |
BZ Autres créances | 82 363.00 | | 82 363.00 | 82 363.00 |
CF Disponibilités | 349 351.00 | | 349 351.00 | 349 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 837.00 | | 549 837.00 | 549 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 511.00 | 65 643.00 | 731 868.00 | 797 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DG Autres réserves | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
DK Provisions réglementées | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 214 707.00 | | | 214 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 619.00 | | | 172 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 956.00 | | | 249 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 162.00 | | | 517 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 868.00 | | | 731 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 329.00 | | | 388 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FG Production vendue services | 1 442 583.00 | | 1 442 583.00 | 1 442 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 978.00 | | 1 442 978.00 | 1 442 978.00 |
FM Production stockée | | | 2 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 553.00 | | | 1 478 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 142.00 | | | 1 371 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 856.00 | | 148 777.00 | 99 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 247 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 881.00 | | 143 257.00 | 98 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 520.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 584.00 | 35 059.00 | | 30 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 584.00 | 35 059.00 | | 30 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 176.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 956.00 | 249 956.00 | | 249 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 107 144.00 | | | 107 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 619.00 | 43 787.00 | 128 832.00 | 172 619.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 741.00 | 193 206.00 | 535.00 | 193 741.00 |
VW T.V.A. | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 162.00 | 388 329.00 | 128 832.00 | 517 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
ST Autres comptes | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 969.00 | | | 131 969.00 |
YT Sous‐traitance | 153 185.00 | | | 153 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 266.00 | | | 127 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 688.00 | | | 288 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 836.00 | | | 171 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 873.00 | | | 551 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |