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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 375.00 | 5.00 | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 449.00 | 4 567.00 | 15 882.00 | 20 449.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 849.00 | 4 942.00 | 17 907.00 | 22 849.00 |
060 Stock marchandises | 58 224.00 | | 58 224.00 | 58 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 751.00 | | 62 751.00 | 62 751.00 |
072 Créances – Autres | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
084 Disponibilités | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
088 Caisse | | | 99.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 709.00 | | 172 709.00 | 172 709.00 |
110 Total général Actif | 195 558.00 | 4 942.00 | 190 616.00 | 195 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 045.00 | | | 170 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 427.00 | | | 124 427.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 476.00 | | | 294 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 783.00 | | | 195 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 224.00 | | | -58 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
242 Autres charges externes. | 64 311.00 | | | 64 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
252 Charges sociales | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 819.00 | | | 248 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 524.00 | | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 849.00 | | | 26 849.00 |