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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 523.00 | 3 341.00 | 182.00 | 3 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 802.00 | 37 969.00 | 30 833.00 | 68 802.00 |
040 Immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 516.00 | 41 309.00 | 35 206.00 | 76 516.00 |
060 Stock marchandises | 206 476.00 | | 206 476.00 | 206 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 177.00 | | 178 177.00 | 178 177.00 |
072 Créances – Autres | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
084 Disponibilités | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
088 Caisse | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 303.00 | | 486 303.00 | 486 303.00 |
110 Total général Actif | 562 819.00 | 41 309.00 | 521 509.00 | 562 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 084.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 063.00 | |
172 Autres dettes | | | 178 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 509.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 443.00 | | | 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 474.00 | | | 73 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |