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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 092.00 | 9 107.00 | 985.00 | 10 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 051.00 | 52 737.00 | 37 314.00 | 90 051.00 |
040 Immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 344.00 | 61 844.00 | 42 500.00 | 104 344.00 |
060 Stock marchandises | 358 239.00 | | 358 239.00 | 358 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 194.00 | | 193 194.00 | 193 194.00 |
072 Créances – Autres | 127 846.00 | | 127 846.00 | 127 846.00 |
084 Disponibilités | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
088 Caisse | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 729 839.00 | | 729 839.00 | 729 839.00 |
110 Total général Actif | 834 183.00 | 61 844.00 | 772 339.00 | 834 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 315 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 156 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 557 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 339.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 828.00 | | | 27 828.00 |