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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 879.00 | 3 392.00 | 15 487.00 | 18 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 109.00 | 15.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 214.00 | 5 104.00 | 42 110.00 | 47 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 221.00 | 2 637.00 | 37 584.00 | 40 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 291.00 | 11 242.00 | 266 049.00 | 277 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BZ Autres créances | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CF Disponibilités | 64 476.00 | | 64 476.00 | 64 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 735.00 | | 82 735.00 | 82 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 026.00 | 11 242.00 | 348 784.00 | 360 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 244.00 | | | 170 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 879.00 | | | 341 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 784.00 | | | 348 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 171.00 | | | 198 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 013.00 | | 283 013.00 | 283 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 013.00 | | 283 013.00 | 283 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 701.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 579.00 | | | -5 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 818.00 | | | 294 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 914.00 | | | 292 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 746.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 879.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 455.00 | 277 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 455.00 | 87 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 701.00 | 459.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 392.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 932.00 | 26 223.00 | 110 015.00 | 169 932.00 |
VI Groupe et associés | 130 658.00 | 130 658.00 | | 130 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 879.00 | 198 171.00 | 110 015.00 | 341 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
ST Autres comptes | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 250.00 | | | 59 250.00 |