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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 879.00 | 7 168.00 | 11 711.00 | 18 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 435.00 | 13 202.00 | 42 233.00 | 55 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 102.00 | 6 806.00 | 34 296.00 | 41 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 528.00 | 27 300.00 | 259 228.00 | 286 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BZ Autres créances | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CF Disponibilités | 117 441.00 | | 117 441.00 | 117 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 913.00 | | 132 913.00 | 132 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 441.00 | 27 300.00 | 392 140.00 | 419 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 905.00 | 1 904.00 | | 64 905.00 |
DL TOTAL (I) | 71 809.00 | 6 904.00 | | 71 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 981.00 | 170 244.00 | | 143 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 669.00 | 130 658.00 | | 130 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 692.00 | 22 010.00 | | 20 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 810.00 | 18 598.00 | | 24 810.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 369.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 331.00 | 341 879.00 | | 320 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 140.00 | 348 784.00 | | 392 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 348.00 | 198 171.00 | | 203 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 760.00 | | 469 760.00 | 469 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 760.00 | | 469 760.00 | 469 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 058.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 724.00 | 11 016.00 | | 22 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 3 144.00 | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 5 996.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | -1 200.00 | | 10 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 770.00 | 294 818.00 | | 492 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 865.00 | 292 914.00 | | 427 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 905.00 | 1 904.00 | | 64 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 291.00 | | 9 237.00 | 277 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 124.00 | | | 168 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 435.00 | | 9 102.00 | 87 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | 135.00 | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 242.00 | 16 058.00 | | 11 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 392.00 | 3 776.00 | | 3 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 15.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | 12 267.00 | | 7 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 709.00 | 26 726.00 | 112 124.00 | 143 709.00 |
VI Groupe et associés | 130 669.00 | 130 669.00 | | 130 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 331.00 | 203 348.00 | 112 124.00 | 320 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |