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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 333.00 | 319.00 | 14.00 | 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444.00 | 443.00 | 3 000.00 | 3 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 188 897.00 | | 188 897.00 | 188 897.00 |
CF Disponibilités | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 656.00 | | 204 656.00 | 204 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 099.00 | 443.00 | 207 656.00 | 208 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 809.00 | 1 904.00 | | 52 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 013.00 | 64 905.00 | | 11 013.00 |
DL TOTAL (I) | 69 322.00 | 71 809.00 | | 69 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 984.00 | 143 981.00 | | 119 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 130 669.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 20 692.00 | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 517.00 | 24 810.00 | | 14 517.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 334.00 | 320 331.00 | | 138 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 656.00 | 392 140.00 | | 207 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 334.00 | 203 348.00 | | 138 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 754.00 | | 449 754.00 | 449 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 754.00 | | 449 754.00 | 449 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 857.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 252.00 | | | 243 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 909.00 | | | 244 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 909.00 | | | -24 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 10 630.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 181.00 | 492 770.00 | | 682 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 168.00 | 427 865.00 | | 671 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 013.00 | 64 905.00 | | 11 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 528.00 | | 4 538.00 | 286 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 623.00 | 3 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 879.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 000.00 | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 743.00 | 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 124.00 | | | 168 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 537.00 | | 4 538.00 | 96 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 300.00 | 17 513.00 | 44 370.00 | 27 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 168.00 | 5 178.00 | 12 346.00 | 7 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 008.00 | 12 335.00 | 32 024.00 | 20 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 852.00 | 97 852.00 | | 97 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 290.00 | 168 290.00 | | 168 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 807.00 | 191 807.00 | | 191 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 334.00 | 138 334.00 | | 138 334.00 |