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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 283.00 | 21 024.00 | 258.00 | 21 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 652.00 | 208 380.00 | 6 272.00 | 214 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 360.00 | 341 293.00 | 52 066.00 | 393 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 120.00 | 570 699.00 | 75 420.00 | 646 120.00 |
BT Marchandises | 668 343.00 | 1 500.00 | 666 843.00 | 668 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 977.00 | 118 482.00 | 458 495.00 | 576 977.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 176 192.00 | | 176 192.00 | 176 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 936.00 | 119 982.00 | 1 307 954.00 | 1 427 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 056.00 | 690 681.00 | 1 383 375.00 | 2 074 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 438 743.00 | 2 256 950.00 | | 2 438 743.00 |
230 Autres produits | 18 485.00 | 25 048.00 | | 18 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 544 782.00 | 2 354 469.00 | | 2 544 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 616 279.00 | 1 514 185.00 | | 1 616 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 811.00 | -82 211.00 | | -32 811.00 |
242 Autres charges externes. | 277 284.00 | 279 589.00 | | 277 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 127.00 | 31 214.00 | | 32 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 355 809.00 | 350 221.00 | | 355 809.00 |
252 Charges sociales | 141 377.00 | 152 772.00 | | 141 377.00 |
262 Autres charges | 4 967.00 | 15 006.00 | | 4 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 990.00 | 64 657.00 | | 109 990.00 |
280 Produits financiers | 25 909.00 | 22 065.00 | | 25 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 465.00 | 6 553.00 | | 7 465.00 |
294 Charges financières | 1 710.00 | 688.00 | | 1 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 10 000.00 | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 484.00 | 16 493.00 | | 36 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 835.00 | 66 095.00 | | 104 835.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 906 479.00 | 885 383.00 | | 906 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 835.00 | 66 095.00 | | 104 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 314.00 | 1 061 479.00 | | 1 121 314.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 300.00 | 513.00 | | 19 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 038.00 | 70 076.00 | | 99 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 722.00 | 122 866.00 | | 133 722.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 061.00 | 199 191.00 | | 252 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 375.00 | 1 270 670.00 | | 1 383 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 792.00 | | | 626 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 011.00 | | | 589 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 544.00 | 22 511.00 | 13 356.00 | 561 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 926.00 | 4 099.00 | | 16 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 618.00 | 18 412.00 | 13 356.00 | 544 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 039.00 | 99 039.00 | | 99 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 710.00 | 5 567.00 | 13 143.00 | 18 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 217.00 | 583 400.00 | 817.00 | 584 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 061.00 | 238 918.00 | 13 143.00 | 252 061.00 |