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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 597.00 | 21 381.00 | 215.00 | 21 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 911.00 | 214 778.00 | 1 133.00 | 215 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 707.00 | 351 527.00 | 47 180.00 | 398 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 112.00 | 587 687.00 | 65 425.00 | 653 112.00 |
BT Marchandises | 657 762.00 | | 657 762.00 | 657 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 024.00 | 96 862.00 | 325 162.00 | 422 024.00 |
BZ Autres créances | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
CF Disponibilités | 284 564.00 | | 284 564.00 | 284 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 667.00 | 96 862.00 | 1 313 805.00 | 1 410 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 780.00 | 684 549.00 | 1 379 231.00 | 2 063 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 941 314.00 | | | 941 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 321.00 | | | 101 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 636.00 | | | 1 152 636.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 477.00 | | | 125 477.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 595.00 | | | 216 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 231.00 | | | 1 379 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 452.00 | | | 203 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 120.00 | | | 646 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 013.00 | | | 608 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 699.00 | 20 505.00 | 3 516.00 | 570 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 025.00 | 357.00 | | 21 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 675.00 | 20 148.00 | 3 516.00 | 549 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 422 024.00 | | | 422 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VP Divers | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 477.00 | 125 477.00 | | 125 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 230.00 | 468 341.00 | 889.00 | 469 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 595.00 | 203 452.00 | | 216 595.00 |