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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 266.00 | 214 416.00 | 850.00 | 215 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 961.00 | 405 933.00 | 80 028.00 | 485 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 711.00 | 641 947.00 | 97 765.00 | 739 711.00 |
BT Marchandises | 1 030 927.00 | | 1 030 927.00 | 1 030 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 536.00 | 11 261.00 | 352 275.00 | 363 536.00 |
BZ Autres créances | 122 968.00 | | 122 968.00 | 122 968.00 |
CF Disponibilités | 542 268.00 | | 542 268.00 | 542 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 773.00 | 11 261.00 | 2 052 512.00 | 2 063 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 485.00 | 653 208.00 | 2 150 277.00 | 2 803 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 345 874.00 | | | 1 345 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 814.00 | | | 354 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 688.00 | | | 1 810 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 622.00 | | | 164 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 684.00 | | | 174 684.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 589.00 | | | 339 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 277.00 | | | 2 150 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 589.00 | | | 339 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 117 149.00 | 57 214.00 | 3 174 363.00 | 3 117 149.00 |
FG Production vendue services | 91 685.00 | | 91 685.00 | 91 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 834.00 | 57 214.00 | 3 266 048.00 | 3 208 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 253.00 | | | -16 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 384.00 | | | 129 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 667.00 | | | 3 318 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 853.00 | | | 2 963 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 814.00 | | | 354 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 737.00 | | 68 974.00 | 670 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 266.00 | | 68 961.00 | 632 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | 13.00 | 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 189.00 | 9 757.00 | | 632 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 592.00 | 9 757.00 | | 610 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 181.00 | 536.00 | 456.00 | 11 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 181.00 | 536.00 | 456.00 | 11 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 181.00 | 536.00 | 25 456.00 | 36 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 622.00 | 164 622.00 | | 164 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 350 022.00 | 350 022.00 | | 350 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 603.00 | 118 603.00 | | 118 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 458.00 | 491 458.00 | | 491 458.00 |
VW T.V.A. | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 589.00 | 339 589.00 | | 339 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
ST Autres comptes | 202 694.00 | | | 202 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 392.00 | | | 116 392.00 |
YT Sous‐traitance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 671.00 | | | 641 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 547.00 | | | 492 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 153.00 | | | 396 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |