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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 768.00 | | 142 768.00 | 142 768.00 |
AN Terrains | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 27 007.00 | 20 382.00 | 6 625.00 | 27 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 677.00 | 145 432.00 | 220 244.00 | 365 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 273.00 | 165 815.00 | 497 458.00 | 663 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 078.00 | 26 091.00 | 995 986.00 | 1 022 078.00 |
BZ Autres créances | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
CF Disponibilités | 586 101.00 | | 586 101.00 | 586 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 326.00 | 26 091.00 | 1 629 234.00 | 1 655 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 600.00 | 191 907.00 | 2 126 692.00 | 2 318 600.00 |
CU Autres participations | 107 317.00 | | 107 317.00 | 107 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 350.00 | 160 000.00 | | 160 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 387 642.00 | 686 679.00 | | 387 642.00 |
DH Report à nouveau | 165 264.00 | 113 086.00 | | 165 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 404.00 | 52 178.00 | | 17 404.00 |
DL TOTAL (I) | 746 660.00 | 1 027 944.00 | | 746 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 515.00 | | | 324 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 108 369.00 | | 2 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 758.00 | 394 115.00 | | 291 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 949.00 | 738 458.00 | | 609 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 593.00 | 123 847.00 | | 102 593.00 |
EA Autres dettes | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 031.00 | 1 413 447.00 | | 1 380 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 692.00 | 2 441 392.00 | | 2 126 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 027.00 | 1 019 332.00 | | 813 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 200.00 | | | 657 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 769.00 | | | 142 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 567.00 | | | 433 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 865.00 | | | 80 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 364.00 | 53 006.00 | 113 555.00 | 226 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 364.00 | 53 006.00 | 113 555.00 | 226 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 950.00 | 609 950.00 | | 609 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 985 719.00 | | | 985 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
VB T. V. A. | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VC Groupe et associés | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 515.00 | 49 269.00 | 203 425.00 | 324 515.00 |
VI Groupe et associés | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 907.00 | 1 069 225.00 | 682.00 | 1 069 907.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 273.00 | 813 027.00 | 203 425.00 | 1 088 273.00 |