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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 792.00 | | 222 792.00 | 222 792.00 |
AN Terrains | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 27 007.00 | 20 977.00 | 6 030.00 | 27 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 822.00 | 273 155.00 | 175 667.00 | 448 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 443.00 | 301 450.00 | 424 992.00 | 726 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 164.00 | 21 624.00 | 1 010 539.00 | 1 032 164.00 |
BZ Autres créances | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CF Disponibilités | 600 061.00 | | 600 061.00 | 600 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 849.00 | 21 624.00 | 1 639 224.00 | 1 660 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 292.00 | 323 075.00 | 2 064 216.00 | 2 387 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 682.00 | | | 682.00 |
CU Autres participations | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 350.00 | 160 350.00 | | 160 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 035.00 | 16 000.00 | | 16 035.00 |
DG Autres réserves | 405 011.00 | 387 642.00 | | 405 011.00 |
DH Report à nouveau | 165 264.00 | 165 264.00 | | 165 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 915.00 | 17 404.00 | | 25 915.00 |
DL TOTAL (I) | 772 576.00 | 746 660.00 | | 772 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 245.00 | 324 515.00 | | 275 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 2 557.00 | | 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 295.00 | 291 758.00 | | 370 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 675.00 | 609 949.00 | | 478 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 795.00 | 102 593.00 | | 165 795.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 48 657.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 640.00 | 1 380 031.00 | | 1 291 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 216.00 | 2 126 692.00 | | 2 064 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 995.00 | 813 027.00 | | 695 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 274.00 | | | 663 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 769.00 | | | 142 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 905.00 | | | 393 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 815.00 | 51 685.00 | -76 633.00 | 165 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 815.00 | 51 685.00 | -76 633.00 | 165 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 092.00 | 7 318.00 | 4 467.00 | 26 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 092.00 | 7 318.00 | 4 467.00 | 26 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 676.00 | 478 676.00 | | 478 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 702.00 | 77 702.00 | | 77 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 625.00 | | | 1 002 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 246.00 | 49 896.00 | 205 992.00 | 275 246.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 471.00 | 1 060 789.00 | 682.00 | 1 061 471.00 |
VW T.V.A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 345.00 | 695 995.00 | 205 992.00 | 921 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |