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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 792.00 | | 222 792.00 | 222 792.00 |
AN Terrains | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 27 007.00 | 21 573.00 | 5 434.00 | 27 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 106.00 | 318 192.00 | 129 913.00 | 448 106.00 |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 726.00 | 347 083.00 | 426 643.00 | 773 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 380.00 | 16 751.00 | 1 068 628.00 | 1 085 380.00 |
BZ Autres créances | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CF Disponibilités | 470 905.00 | | 470 905.00 | 470 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 368.00 | 16 751.00 | 1 569 616.00 | 1 586 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 094.00 | 363 834.00 | 1 996 260.00 | 2 360 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 682.00 | | | 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 682.00 | | | 682.00 |
CU Autres participations | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 350.00 | 160 350.00 | | 160 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
DG Autres réserves | 430 926.00 | 405 011.00 | | 430 926.00 |
DH Report à nouveau | 165 264.00 | 165 264.00 | | 165 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 502.00 | 25 915.00 | | 25 502.00 |
DL TOTAL (I) | 798 078.00 | 772 576.00 | | 798 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 349.00 | 275 245.00 | | 225 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 212.00 | 370 295.00 | | 381 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 392.00 | 478 675.00 | | 432 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 599.00 | 165 795.00 | | 157 599.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 181.00 | 1 291 640.00 | | 1 198 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 260.00 | 2 064 216.00 | | 1 996 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 150.00 | 695 995.00 | | 642 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 443.00 | | 50 730.00 | 726 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 447.00 | 773 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 447.00 | 524 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 793.00 | | | 222 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 050.00 | | 50 730.00 | 477 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 133.00 | 48 741.00 | 3 109.00 | 294 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 133.00 | 48 741.00 | 3 109.00 | 294 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 625.00 | | 4 873.00 | 21 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 943.00 | | 4 873.00 | 28 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 943.00 | | 4 873.00 | 28 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 393.00 | 432 393.00 | | 432 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 280.00 | | | 1 063 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 350.00 | 50 531.00 | 50 531.00 | 225 350.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 146.00 | 1 116 146.00 | | 1 116 146.00 |
VW T.V.A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 969.00 | 642 150.00 | 174 819.00 | 816 969.00 |