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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 988.00 | 7 586.00 | 3 402.00 | 10 988.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 012.00 | 7 586.00 | 64 427.00 | 72 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
072 Créances – Autres | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
084 Disponibilités | 152 631.00 | | 152 631.00 | 152 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 682.00 | | 219 682.00 | 219 682.00 |
110 Total général Actif | 291 695.00 | 7 586.00 | 284 109.00 | 291 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 562.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 377.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 28 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 992.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 314.00 | 225 717.00 | | 232 314.00 |
230 Autres produits | | 23 700.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 314.00 | 249 417.00 | | 232 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 792.00 | 117 671.00 | | 142 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 202.00 | 28 700.00 | | 3 202.00 |
242 Autres charges externes. | 38 630.00 | 32 934.00 | | 38 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | 4 151.00 | | 5 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 714.00 | 10 417.00 | | 8 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 231.00 | 1 423.00 | | 1 231.00 |
262 Autres charges | | 445.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 223 596.00 | 219 741.00 | | 223 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 718.00 | 29 676.00 | | 8 718.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 76.00 | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 1 961.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 181.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 986.00 | 668.00 | | 31 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 740.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 452.00 | 26 124.00 | | -23 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 997.00 | | | 997.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 997.00 | | | 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |