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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 576.00 | 2 139.00 | 2 436.00 | 4 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 570.00 | 2 139.00 | 63 431.00 | 65 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 786.00 | 135.00 | 72 651.00 | 72 786.00 |
BZ Autres créances | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CF Disponibilités | 136 686.00 | | 136 686.00 | 136 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 554.00 | 135.00 | 228 419.00 | 228 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 125.00 | 2 274.00 | 291 850.00 | 294 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
DH Report à nouveau | 172 735.00 | 169 070.00 | | 172 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 545.00 | 3 665.00 | | 17 545.00 |
DL TOTAL (I) | 243 229.00 | 225 683.00 | | 243 229.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 75.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 920.00 | | 7 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | 5 613.00 | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 10 865.00 | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 621.00 | 24 474.00 | | 18 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 850.00 | 280 157.00 | | 291 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 400.00 | 25 908.00 | | 35 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 855.00 | 22 243.00 | | 17 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 545.00 | 3 665.00 | | 17 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 198.00 | 469.00 | 3 527.00 | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 198.00 | 469.00 | 3 527.00 | 5 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 884.00 | 91 869.00 | 15.00 | 91 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |