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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 103.00 | 5 198.00 | 2 905.00 | 8 103.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 098.00 | 5 198.00 | 63 900.00 | 69 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
072 Créances – Autres | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
084 Disponibilités | 153 424.00 | | 153 424.00 | 153 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 258.00 | | 216 258.00 | 216 258.00 |
110 Total général Actif | 285 356.00 | 5 198.00 | 280 158.00 | 285 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 562.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 377.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 28 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 683.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 206.00 | 145 618.00 | | 12 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 297.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 409.00 | 146 915.00 | | 25 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 578.00 | 53 810.00 | | 3 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 35 828.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 735.00 | 43 111.00 | | 19 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 121.00 | | | -12 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 3 062.00 | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | -5 362.00 | 18 482.00 | | -5 362.00 |
252 Charges sociales | 561.00 | 760.00 | | 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 678.00 | 1 320.00 | | 678.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 414.00 | 156 375.00 | | 20 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 995.00 | -9 460.00 | | 4 995.00 |
280 Produits financiers | | 80.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 568.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 164.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 755.00 | 6 999.00 | | 1 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 666.00 | -15 975.00 | | 3 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -720.00 | | | -720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 907.00 | | | 3 907.00 |