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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 768.00 | 86 962.00 | 1 806.00 | 88 768.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 1 020 886.00 | 844 279.00 | 176 607.00 | 1 020 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 429.00 | 298 439.00 | 180 990.00 | 479 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 755.00 | 910 914.00 | 604 841.00 | 1 515 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 914.00 | | 143 914.00 | 143 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 846.00 | 2 140 594.00 | 1 127 252.00 | 3 267 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 406.00 | | 757 406.00 | 757 406.00 |
BN En cours de production de biens | 1 433 201.00 | | 1 433 201.00 | 1 433 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596 276.00 | 561 350.00 | 7 034 927.00 | 7 596 276.00 |
BZ Autres créances | 2 682 776.00 | | 2 682 776.00 | 2 682 776.00 |
CF Disponibilités | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 550.00 | | 125 550.00 | 125 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 596 712.00 | 561 350.00 | 12 035 362.00 | 12 596 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 864 559.00 | 2 701 944.00 | 13 162 615.00 | 15 864 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 417.00 | 68 490.00 | | 82 417.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 119 094.00 | 1 118 598.00 | | 1 119 094.00 |
DG Autres réserves | 15 424.00 | 11 568.00 | | 15 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 917.00 | 278 529.00 | | -669 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 018.00 | 2 977 185.00 | | 2 047 018.00 |
DP Provisions pour risques | 69 415.00 | 73 915.00 | | 69 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 415.00 | 73 915.00 | | 69 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492 418.00 | 1 889 763.00 | | 2 492 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186 149.00 | 5 899 988.00 | | 6 186 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 375.00 | 2 278 768.00 | | 1 962 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 945.00 | 25 619.00 | | 5 945.00 |
EA Autres dettes | 398 640.00 | 221 708.00 | | 398 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655.00 | 1 555.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 046 182.00 | 10 317 400.00 | | 11 046 182.00 |
ED (V) | | 31.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 162 615.00 | 13 368 531.00 | | 13 162 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 563 880.00 | 9 600 492.00 | | 10 563 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 760 121.00 | 914 923.00 | | 1 760 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 174.00 | | 555 174.00 | 555 174.00 |
FG Production vendue services | 24 085 860.00 | 285 131.00 | 24 370 991.00 | 24 085 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 641 034.00 | 285 131.00 | 24 926 165.00 | 24 641 034.00 |
FM Production stockée | | | 171 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 298 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 626 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 638 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 052 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 060 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 862.00 | 128 326.00 | | 195 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 001.00 | 593.00 | | 1 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 715.00 | 257 315.00 | | 146 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 613.00 | 72 585.00 | | 47 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 328.00 | 470 203.00 | | 194 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 288.00 | 274 267.00 | | 124 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 198.00 | 13 385.00 | | 29 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 758.00 | 287 652.00 | | 156 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 570.00 | 182 551.00 | | 37 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 282.00 | 130 425.00 | | 17 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 040.00 | 20 787.00 | | -165 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 505 116.00 | 30 128 082.00 | | 25 505 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 175 033.00 | 29 849 553.00 | | 26 175 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 917.00 | 278 529.00 | | -669 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 074.00 | 103 469.00 | | 88 074.00 |