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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 768.00 | 88 276.00 | 492.00 | 88 768.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 1 020 886.00 | 873 852.00 | 147 035.00 | 1 020 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 279.00 | 379 854.00 | 99 425.00 | 479 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 940.00 | 1 117 814.00 | 387 125.00 | 1 504 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 186.00 | | 205 186.00 | 205 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 252.00 | 2 459 796.00 | 863 456.00 | 3 323 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293 966.00 | | 1 293 966.00 | 1 293 966.00 |
BN En cours de production de biens | 3 156 636.00 | | 3 156 636.00 | 3 156 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 540 061.00 | 397 836.00 | 8 142 224.00 | 8 540 061.00 |
BZ Autres créances | 2 880 778.00 | | 2 880 778.00 | 2 880 778.00 |
CF Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 002 300.00 | 397 836.00 | 15 604 464.00 | 16 002 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 326 280.00 | 2 857 633.00 | 16 468 648.00 | 19 326 280.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 417.00 | 82 417.00 | | 82 417.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 464.00 | 1 123 014.00 | | 461 464.00 |
DG Autres réserves | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
DH Report à nouveau | | -669 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 603.00 | 258 366.00 | | 275 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 988.00 | 2 305 385.00 | | 2 330 988.00 |
DP Provisions pour risques | 29 143.00 | 29 234.00 | | 29 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 143.00 | 29 234.00 | | 29 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 850 002.00 | 4 782 305.00 | | 4 850 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 232.00 | 278 990.00 | | 178 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 739 737.00 | 7 711 784.00 | | 6 739 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 794.00 | 2 083 804.00 | | 1 828 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 709.00 | 21 332.00 | | 46 709.00 |
EA Autres dettes | 465 042.00 | 202 661.00 | | 465 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 108 517.00 | 15 080 876.00 | | 14 108 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 468 648.00 | 17 415 495.00 | | 16 468 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 755 671.00 | 13 844 923.00 | | 12 755 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 344 549.00 | 3 609 510.00 | | 3 344 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 908.00 | | 81 908.00 | 81 908.00 |
FD Production vendue biens | 358 348.00 | | 358 348.00 | 358 348.00 |
FG Production vendue services | 26 439 589.00 | 150 975.00 | 26 590 563.00 | 26 439 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 879 845.00 | 150 975.00 | 27 030 819.00 | 26 879 845.00 |
FM Production stockée | | | 1 096 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 294 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 846 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 803 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 051 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 466.00 | |
GE Autres charges | | | 43 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 071 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 324.00 | 209 568.00 | | 79 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 954.00 | 1 101.00 | | 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 595.00 | 168 066.00 | | 351 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 792.00 | 93 060.00 | | 14 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 387.00 | 261 126.00 | | 366 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 675.00 | 176 830.00 | | 275 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 031.00 | 96 932.00 | | 10 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 939.00 | 273 762.00 | | 294 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 448.00 | -12 636.00 | | 71 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 204.00 | -143 197.00 | | -116 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 678 384.00 | 30 013 687.00 | | 28 678 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 402 781.00 | 29 755 321.00 | | 28 402 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 603.00 | 258 366.00 | | 275 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 868.00 | 47 438.00 | | 50 868.00 |