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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 768.00 | 87 676.00 | 1 092.00 | 88 768.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 1 020 886.00 | 859 206.00 | 161 680.00 | 1 020 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 082.00 | 332 925.00 | 138 157.00 | 471 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 050.00 | 1 013 586.00 | 498 464.00 | 1 512 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 664.00 | | 197 664.00 | 197 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 544.00 | 2 293 393.00 | 1 016 151.00 | 3 309 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967 607.00 | | 967 607.00 | 967 607.00 |
BN En cours de production de biens | 2 059 986.00 | | 2 059 986.00 | 2 059 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 353 950.00 | 449 693.00 | 9 904 257.00 | 10 353 950.00 |
BZ Autres créances | 3 164 880.00 | | 3 164 880.00 | 3 164 880.00 |
CF Disponibilités | 205 531.00 | | 205 531.00 | 205 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 848 198.00 | 449 693.00 | 16 398 505.00 | 16 848 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 158 582.00 | 2 743 087.00 | 17 415 495.00 | 20 158 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 417.00 | 82 417.00 | | 82 417.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 123 014.00 | 1 119 094.00 | | 1 123 014.00 |
DG Autres réserves | 11 504.00 | 15 424.00 | | 11 504.00 |
DH Report à nouveau | -669 917.00 | | | -669 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 366.00 | -669 917.00 | | 258 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 385.00 | 2 047 018.00 | | 2 305 385.00 |
DP Provisions pour risques | 29 234.00 | 69 415.00 | | 29 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 234.00 | 69 415.00 | | 29 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782 305.00 | 2 492 418.00 | | 4 782 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 990.00 | | | 278 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 711 784.00 | 6 186 149.00 | | 7 711 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 804.00 | 1 962 375.00 | | 2 083 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 332.00 | 5 945.00 | | 21 332.00 |
EA Autres dettes | 202 661.00 | 398 640.00 | | 202 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 080 876.00 | 11 046 182.00 | | 15 080 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 415 495.00 | 13 162 615.00 | | 17 415 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 844 923.00 | 10 563 880.00 | | 13 844 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 609 510.00 | 1 760 121.00 | | 3 609 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 289.00 | | 454 289.00 | 454 289.00 |
FG Production vendue services | 28 068 347.00 | 162 452.00 | 28 230 798.00 | 28 068 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 522 636.00 | 162 452.00 | 28 685 088.00 | 28 522 636.00 |
FM Production stockée | | | 626 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 737 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 988 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 332 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 968 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 837.00 | |
GE Autres charges | | | 58 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 495 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 568.00 | 195 862.00 | | 209 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 101.00 | 1 001.00 | | 1 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 066.00 | 146 715.00 | | 168 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 060.00 | 47 613.00 | | 93 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 126.00 | 194 328.00 | | 261 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 830.00 | 124 288.00 | | 176 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 932.00 | 29 198.00 | | 96 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 762.00 | 156 758.00 | | 273 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 636.00 | 37 570.00 | | -12 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 197.00 | -165 040.00 | | -143 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 013 687.00 | 25 505 116.00 | | 30 013 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 755 321.00 | 26 175 033.00 | | 29 755 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 366.00 | -669 917.00 | | 258 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 438.00 | 88 074.00 | | 47 438.00 |