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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 3 507.00 | 1 423.00 | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 606.00 | 79 610.00 | 4 996.00 | 84 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 161.00 | 83 467.00 | 4 694.00 | 88 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 635.00 | 166 583.00 | 76 051.00 | 242 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 510.00 | 981.00 | 56 529.00 | 57 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 287.00 | | 104 287.00 | 104 287.00 |
BZ Autres créances | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
CF Disponibilités | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 903.00 | 981.00 | 203 922.00 | 204 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 537.00 | 167 564.00 | 279 973.00 | 447 537.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
DL TOTAL (I) | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 984.00 | | | 183 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 973.00 | | | 279 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 716.00 | | | 179 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 142.00 | | 850 142.00 | 850 142.00 |
FG Production vendue services | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 978.00 | | 872 978.00 | 872 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 653.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 053.00 | | | 889 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 128.00 | | | 869 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 835.00 | | 2 800.00 | 239 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 966.00 | | 2 800.00 | 169 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 930.00 | 8 653.00 | | 157 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 1 050.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 474.00 | 7 603.00 | | 155 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 981.00 | | | 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | | | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | | | 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
UX Autres créances clients | 104 287.00 | | | 104 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 657.00 | 47 390.00 | 4 268.00 | 51 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 953.00 | 158 953.00 | | 158 953.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 984.00 | 179 716.00 | 4 268.00 | 183 984.00 |