| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 441.00 | 71 522.00 | 919.00 | 72 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 161.00 | 87 472.00 | 688.00 | 88 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 210.00 | 163 925.00 | 63 285.00 | 227 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 353.00 | | 89 353.00 | 89 353.00 |
BZ Autres créances | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 623.00 | | 187 623.00 | 187 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 833.00 | 163 925.00 | 250 908.00 | 414 833.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 558.00 | | | -35 558.00 |
DL TOTAL (I) | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 096.00 | | | 201 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 908.00 | | | 250 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 258.00 | | | 179 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 635.00 | | 1 335.00 | 242 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 260.00 | 13 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 760.00 | 227 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 160 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 766.00 | | 1 335.00 | 172 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 908.00 | 2 517.00 | 13 500.00 | 174 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 373.00 | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 351.00 | 2 144.00 | 13 500.00 | 170 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
UX Autres créances clients | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 071.00 | 62 232.00 | 21 838.00 | 84 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 938.00 | 147 938.00 | | 147 938.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 096.00 | 179 258.00 | 21 838.00 | 201 096.00 |