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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 061.00 | 75 755.00 | 21 306.00 | 97 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 161.00 | 88 161.00 | | 88 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 496.00 | 168 846.00 | 81 651.00 | 250 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 845.00 | | 77 845.00 | 77 845.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 425.00 | | 137 425.00 | 137 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 921.00 | 168 846.00 | 219 076.00 | 387 921.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481.00 | | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 766.00 | | | 169 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 076.00 | | | 219 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 766.00 | | | 169 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 567 000.00 | 11 295.00 | 578 295.00 | 567 000.00 |
FG Production vendue services | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 270.00 | 11 295.00 | 607 565.00 | 596 270.00 |
FQ Autres produits | | | 3 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 889.00 | | | 610 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 408.00 | | | 610 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 876.00 | | 23 620.00 | 226 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 602.00 | | 23 620.00 | 161 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 532.00 | 2 314.00 | | 166 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 602.00 | 2 314.00 | | 161 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
UX Autres créances clients | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
VI Groupe et associés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 345.00 | 78 114.00 | 11 231.00 | 89 345.00 |
VW T.V.A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 766.00 | 169 766.00 | | 169 766.00 |