| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 819.00 | 10 183.00 | 2 635.00 | 12 819.00 |
AH Fonds commercial | 190 597.00 | 18 187.00 | 172 410.00 | 190 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
AN Terrains | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 1 054 199.00 | 936 878.00 | 117 321.00 | 1 054 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 933.00 | 507 535.00 | 398.00 | 507 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 499.00 | 110 832.00 | 29 667.00 | 140 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 564.00 | 1 640 848.00 | 377 716.00 | 2 018 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BT Marchandises | 530 804.00 | | 530 804.00 | 530 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 891.00 | 21 868.00 | 258 022.00 | 279 891.00 |
BZ Autres créances | 110 363.00 | | 110 363.00 | 110 363.00 |
CF Disponibilités | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 417.00 | 21 868.00 | 940 548.00 | 962 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 981.00 | 1 662 716.00 | 1 318 265.00 | 2 980 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 052.00 | 100 052.00 | | 100 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 24 014.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 965.00 | | | -19 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 751.00 | -43 980.00 | | -76 751.00 |
DK Provisions réglementées | 117 321.00 | 130 704.00 | | 117 321.00 |
DL TOTAL (I) | 178 768.00 | 268 903.00 | | 178 768.00 |
DP Provisions pour risques | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 439.00 | 160 103.00 | | 100 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 957.00 | 181 118.00 | | 263 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 575.00 | 348 445.00 | | 616 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 563.00 | 174 510.00 | | 134 563.00 |
EA Autres dettes | 8 543.00 | 13 065.00 | | 8 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 773.00 | 43 706.00 | | 10 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 852.00 | 920 949.00 | | 1 134 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 265.00 | 1 189 852.00 | | 1 318 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 495.00 | 761 054.00 | | 880 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 369.00 | 139 285.00 | | 85 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 203.00 | | 2 518 203.00 | 2 518 203.00 |
FG Production vendue services | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 804.00 | | 2 548 804.00 | 2 548 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 643.00 | |
GE Autres charges | | | 7 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | 3 820.00 | | 1 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 934.00 | 17 203.00 | | 14 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 393.00 | 12 735.00 | | 12 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 393.00 | 12 735.00 | | 12 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | 4 467.00 | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 585.00 | 2 411 421.00 | | 2 592 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 336.00 | 2 455 401.00 | | 2 669 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 751.00 | -43 980.00 | | -76 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 807.00 | | 22 756.00 | 1 995 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 286.00 | | 3 360.00 | 257 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 841.00 | | 16 896.00 | 1 707 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 679.00 | | 2 500.00 | 30 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 485.00 | 23 175.00 | | 1 599 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 689.00 | 724.00 | | 66 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 795.00 | 22 450.00 | | 1 532 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 704.00 | | 13 383.00 | 130 704.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 643.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 569.00 | | 2 382.00 | 20 569.00 |
6T Sur comptes clients | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 437.00 | | 2 382.00 | 42 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 141.00 | 4 643.00 | 15 765.00 | 173 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 643.00 | 2 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 013.00 | 9 600.00 | 127 181.00 | 156 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 575.00 | 616 575.00 | | 616 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
UX Autres créances clients | 250 951.00 | | | 250 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VI Groupe et associés | 107 943.00 | | 107 943.00 | 107 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 671.00 | | | 74 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 853.00 | 380 785.00 | 59 068.00 | 439 853.00 |
VW T.V.A. | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 852.00 | 880 495.00 | 235 124.00 | 1 134 852.00 |