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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
AH Fonds commercial | 190 597.00 | 21 374.00 | 169 223.00 | 190 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 877.00 | 37 797.00 | 10 080.00 | 47 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 008.00 | 96 943.00 | 212 064.00 | 309 008.00 |
BT Marchandises | 279 705.00 | | 279 705.00 | 279 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 308.00 | | 72 308.00 | 72 308.00 |
BZ Autres créances | 108 477.00 | | 108 477.00 | 108 477.00 |
CF Disponibilités | 59 116.00 | | 59 116.00 | 59 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 498.00 | | 524 498.00 | 524 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 506.00 | 96 943.00 | 736 563.00 | 833 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 052.00 | 100 052.00 | | 100 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 006.00 | -96 716.00 | | -203 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 986.00 | -106 289.00 | | 123 986.00 |
DK Provisions réglementées | | 103 937.00 | | |
DL TOTAL (I) | 79 144.00 | 59 095.00 | | 79 144.00 |
DP Provisions pour risques | 906.00 | 4 643.00 | | 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 906.00 | 4 643.00 | | 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 249.00 | 137 199.00 | | 39 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 595.00 | 254 035.00 | | 229 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 149.00 | 441 448.00 | | 225 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 366.00 | 190 267.00 | | 151 366.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 7 924.00 | | 4 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 071.00 | 8 901.00 | | 7 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 512.00 | 1 073 953.00 | | 656 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 563.00 | 1 137 693.00 | | 736 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 595.00 | | | 229 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 910.00 | | 11 741.00 | 2 024 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 32 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727 643.00 | 309 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 798.00 | 205 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670 345.00 | 70 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 646.00 | | | 260 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 083.00 | | 9 659.00 | 1 731 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 179.00 | | 2 082.00 | 33 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 558.00 | 16 562.00 | 1 588 551.00 | 1 647 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 534.00 | 1 120.00 | 54 403.00 | 68 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 024.00 | 15 442.00 | 1 534 148.00 | 1 579 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 103 937.00 | | 103 937.00 | 103 937.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 643.00 | 906.00 | 4 643.00 | 4 643.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 441.00 | 9 933.00 | | 11 441.00 |
6T Sur comptes clients | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 973.00 | 9 933.00 | 30 532.00 | 41 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 555.00 | 10 839.00 | 139 114.00 | 150 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 839.00 | 35 176.00 | |
UG ‐ Financières | | | 103 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 728.00 | 117 496.00 | 19 232.00 | 136 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 149.00 | 225 149.00 | | 225 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
UX Autres créances clients | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
VB T. V. A. | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VC Groupe et associés | 92 866.00 | 92 866.00 | | 92 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VI Groupe et associés | 92 866.00 | 92 866.00 | | 92 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VW T.V.A. | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 512.00 | 637 279.00 | 19 232.00 | 656 512.00 |