| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 819.00 | 11 303.00 | 1 515.00 | 12 819.00 |
AH Fonds commercial | 190 597.00 | 11 441.00 | 179 156.00 | 190 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
AN Terrains | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 1 054 199.00 | 950 261.00 | 103 937.00 | 1 054 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 051.00 | 507 826.00 | 225.00 | 508 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 727.00 | 120 936.00 | 25 791.00 | 146 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 910.00 | 1 658 999.00 | 365 910.00 | 2 024 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 544 568.00 | | 544 568.00 | 544 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 844.00 | 30 532.00 | 115 312.00 | 145 844.00 |
BZ Autres créances | 92 567.00 | | 92 567.00 | 92 567.00 |
CF Disponibilités | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 315.00 | 30 532.00 | 771 782.00 | 802 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 225.00 | 1 689 532.00 | 1 137 693.00 | 2 827 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 052.00 | 100 052.00 | | 100 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 716.00 | -19 965.00 | | -96 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 289.00 | -76 751.00 | | -106 289.00 |
DK Provisions réglementées | 103 937.00 | 117 321.00 | | 103 937.00 |
DL TOTAL (I) | 59 095.00 | 178 768.00 | | 59 095.00 |
DP Provisions pour risques | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 199.00 | 100 439.00 | | 137 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 035.00 | 263 957.00 | | 254 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 448.00 | 616 575.00 | | 441 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 267.00 | 134 563.00 | | 190 267.00 |
EA Autres dettes | 7 924.00 | 8 543.00 | | 7 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 901.00 | 10 773.00 | | 8 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 953.00 | 1 134 852.00 | | 1 073 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 693.00 | 1 318 265.00 | | 1 137 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 462.00 | 880 495.00 | | 929 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 626.00 | 85 369.00 | | 122 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 912 304.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 984 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | 12 393.00 | | 1 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 383.00 | 14 934.00 | | 13 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 12 393.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 12 393.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 713.00 | 2 541.00 | | 11 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 415.00 | 2 592 585.00 | | 2 022 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 705.00 | 2 669 336.00 | | 2 128 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 289.00 | -76 751.00 | | -106 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 564.00 | 6 345.00 | | 2 018 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 646.00 | | | 260 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 738.00 | 6 345.00 | | 1 724 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 661.00 | 24 897.00 | | 1 622 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 414.00 | 1 120.00 | | 67 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 246.00 | 23 777.00 | | 1 555 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 321.00 | | 13 383.00 | 117 321.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 187.00 | | 6 746.00 | 18 187.00 |
6T Sur comptes clients | 21 868.00 | 8 664.00 | | 21 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 055.00 | 8 664.00 | 6 746.00 | 40 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 020.00 | 8 664.00 | 20 129.00 | 162 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 664.00 | 6 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 413.00 | 36 100.00 | 91 081.00 | 146 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 448.00 | 441 448.00 | | 441 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
UX Autres créances clients | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |
VI Groupe et associés | 107 621.00 | 107 621.00 | | 107 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 609.00 | 200 213.00 | 76 396.00 | 276 609.00 |
VW T.V.A. | 71 106.00 | 71 106.00 | | 71 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 776.00 | 929 462.00 | 91 081.00 | 1 039 776.00 |