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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 902.00 | 71.00 | 1 973.00 |
AH Fonds commercial | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 079.00 | 4 103.00 | 977.00 | 5 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 898.00 | 142 358.00 | 69 540.00 | 211 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 792.00 | 150 398.00 | 111 395.00 | 261 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 482.00 | 3 270.00 | 41 213.00 | 44 482.00 |
BZ Autres créances | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 788.00 | | 113 788.00 | 113 788.00 |
CF Disponibilités | 480 107.00 | | 480 107.00 | 480 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 127.00 | 3 270.00 | 672 857.00 | 676 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 919.00 | 153 667.00 | 784 252.00 | 937 919.00 |
CU Autres participations | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DG Autres réserves | 253 596.00 | | | 253 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 343 920.00 | | | 343 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 802.00 | | | 137 802.00 |
EA Autres dettes | 222 993.00 | | | 222 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 332.00 | | | 440 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 252.00 | | | 784 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 332.00 | | | 440 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 769.00 | | 874 769.00 | 874 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 769.00 | | 874 769.00 | 874 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 147.00 | | | 990 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 395.00 | | | 988 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 912.00 | | 10 176.00 | 310 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 11 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 296.00 | 261 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 441.00 | 33 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 521.00 | 216 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 322.00 | | 10 176.00 | 237 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 174.00 | 22 598.00 | 29 374.00 | 157 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 237.00 | 22 598.00 | 29 374.00 | 153 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 523.00 | 3 270.00 | 5 523.00 | 5 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 523.00 | 3 270.00 | 5 523.00 | 5 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 523.00 | 3 270.00 | 5 523.00 | 5 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 270.00 | 5 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 993.00 | 222 993.00 | | 222 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 503.00 | 82 231.00 | 3 271.00 | 85 503.00 |
VW T.V.A. | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 332.00 | 440 332.00 | | 440 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
ST Autres comptes | 174 027.00 | | | 174 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 976.00 | | | 175 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 938.00 | | | 270 938.00 |