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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AP Constructions | 695 592.00 | 23 109.00 | 672 483.00 | 695 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 868.00 | 7 480.00 | 43 388.00 | 50 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 641.00 | 21 381.00 | 35 260.00 | 56 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 572.00 | | 62 572.00 | 62 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 766.00 | 51 970.00 | 1 079 796.00 | 1 131 766.00 |
BZ Autres créances | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CF Disponibilités | 158 090.00 | | 158 090.00 | 158 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 839.00 | | 177 839.00 | 177 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 605.00 | 51 970.00 | 1 257 635.00 | 1 309 605.00 |
CU Autres participations | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DG Autres réserves | 529 085.00 | | | 529 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 276.00 | | | -115 276.00 |
DL TOTAL (I) | 502 381.00 | | | 502 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 546.00 | | | 738 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 254.00 | | | 755 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 635.00 | | | 1 257 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 254.00 | | | 755 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 738 546.00 | | | 738 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 280.00 | | 135 280.00 | 135 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 855.00 | | | 160 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 131.00 | | | 276 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 276.00 | | | -115 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 822.00 | | 805 731.00 | 326 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 116 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 1 131 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 977 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 646.00 | | 754 712.00 | 223 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 176.00 | | 13 019.00 | 103 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 765.00 | 47 962.00 | 758.00 | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765.00 | 47 962.00 | 758.00 | 4 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 572.00 | | 62 572.00 | 62 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 738 546.00 | 738 546.00 | | 738 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 430.00 | 19 749.00 | 62 681.00 | 82 430.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 254.00 | 755 254.00 | | 755 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
ST Autres comptes | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 791.00 | | | 110 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |