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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 838.00 | 1 387.00 | 3 451.00 | 4 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 730.00 | 1 387.00 | 108 342.00 | 109 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
BZ Autres créances | 376 434.00 | | 376 434.00 | 376 434.00 |
CF Disponibilités | 434 340.00 | | 434 340.00 | 434 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 759.00 | | 838 759.00 | 838 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 489.00 | 1 387.00 | 947 102.00 | 948 489.00 |
CU Autres participations | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 217 058.00 | | | 217 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 959.00 | | | 376 959.00 |
DL TOTAL (I) | 682 590.00 | | | 682 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 748.00 | | | 140 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 512.00 | | | 264 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 102.00 | | | 947 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 925.00 | | | 263 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 737.00 | | 160 503.00 | 185 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 240.00 | 104 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 510.00 | 109 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 537.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 734.00 | 4 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 744.00 | | 12 828.00 | 141 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 456.00 | | 147 675.00 | 13 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 433.00 | 6 198.00 | 133 244.00 | 128 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 395.00 | 6 198.00 | 132 206.00 | 127 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 780.00 | 16 192.00 | 588.00 | 16 780.00 |
VI Groupe et associés | 121 148.00 | 121 148.00 | | 121 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 177.00 | 356 177.00 | | 356 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 627.00 | 404 420.00 | 63 208.00 | 467 627.00 |
VW T.V.A. | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 512.00 | 263 925.00 | 588.00 | 264 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 424.00 | | | 123 424.00 |
ST Autres comptes | 182 043.00 | | | 182 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 765.00 | | | 231 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 061.00 | | | 352 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |