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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BN En cours de production de biens | 864 555.00 | | 864 555.00 | 864 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 068.00 | 27 000.00 | 758 068.00 | 785 068.00 |
BZ Autres créances | 2 903 326.00 | | 2 903 326.00 | 2 903 326.00 |
CF Disponibilités | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 583 583.00 | 27 000.00 | 4 556 583.00 | 4 583 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 733.00 | 27 000.00 | 4 561 733.00 | 4 588 733.00 |
CU Autres participations | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 470.00 | 7 469.00 | | 7 470.00 |
DH Report à nouveau | -146 329.00 | -105 223.00 | | -146 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 931.00 | -41 105.00 | | 160 931.00 |
DL TOTAL (I) | 525 322.00 | 364 390.00 | | 525 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 528 985.00 | 14 499 047.00 | | 1 528 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 356.00 | 2 859 994.00 | | 2 430 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 070.00 | 30 177.00 | | 77 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 410.00 | 17 389 218.00 | | 4 036 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 733.00 | 17 753 609.00 | | 4 561 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 015 516.00 | | 18 015 516.00 | 18 015 516.00 |
FG Production vendue services | 2 679 166.00 | | 2 679 166.00 | 2 679 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 694 682.00 | | 20 694 682.00 | 20 694 682.00 |
FM Production stockée | | | -11 128 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 566 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 500 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 406 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 568 495.00 | 20 584 523.00 | | 9 568 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 407 564.00 | 20 625 628.00 | | 9 407 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 931.00 | -41 105.00 | | 160 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 5 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 356.00 | 2 430 356.00 | | 2 430 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 752 776.00 | | | 752 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
VB T. V. A. | 311 180.00 | | | 311 180.00 |
VC Groupe et associés | 2 592 146.00 | | | 2 592 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 394.00 | 3 688 394.00 | | 3 688 394.00 |
VW T.V.A. | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 426.00 | 2 507 426.00 | | 2 507 426.00 |