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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BN En cours de production de biens | 508 762.00 | | 508 762.00 | 508 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 988.00 | | 97 988.00 | 97 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 142 564.00 | 27 000.00 | 15 115 564.00 | 15 142 564.00 |
BZ Autres créances | 996 489.00 | | 996 489.00 | 996 489.00 |
CF Disponibilités | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 756 727.00 | 27 000.00 | 16 729 727.00 | 16 756 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 759 027.00 | 27 000.00 | 16 732 027.00 | 16 759 027.00 |
CU Autres participations | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DH Report à nouveau | -176 430.00 | 14 603.00 | | -176 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 150.00 | -191 033.00 | | -361 150.00 |
DL TOTAL (I) | -26 861.00 | 334 289.00 | | -26 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 057 805.00 | 4 860 284.00 | | 10 057 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 806.00 | 4 724 114.00 | | 3 231 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 463.00 | 129 237.00 | | 850 463.00 |
EA Autres dettes | 2 618 813.00 | 73.00 | | 2 618 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 758 888.00 | 9 713 708.00 | | 16 758 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 732 027.00 | 10 047 998.00 | | 16 732 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 948 759.00 | 2 938 117.00 | 18 886 876.00 | 15 948 759.00 |
FG Production vendue services | 1 109 986.00 | 245 308.00 | 1 355 294.00 | 1 109 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 058 744.00 | 3 183 425.00 | 20 242 170.00 | 17 058 744.00 |
FM Production stockée | | | -2 713 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 528 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 318 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 861 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 529 835.00 | 11 101 565.00 | | 17 529 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 890 985.00 | 11 292 598.00 | | 17 890 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 150.00 | -191 033.00 | | -361 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 806.00 | 3 231 806.00 | | 3 231 806.00 |
UX Autres créances clients | 15 110 272.00 | | | 15 110 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
VB T. V. A. | 996 489.00 | | | 996 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 618 813.00 | 2 618 813.00 | | 2 618 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 139 053.00 | 16 139 053.00 | | 16 139 053.00 |
VW T.V.A. | 850 213.00 | 850 213.00 | | 850 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 701 082.00 | 6 701 082.00 | | 6 701 082.00 |