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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BN En cours de production de biens | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 307.00 | 27 000.00 | 1 321 307.00 | 1 348 307.00 |
BZ Autres créances | 65 683.00 | | 65 683.00 | 65 683.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 464 951.00 | 27 000.00 | 1 437 951.00 | 1 464 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 251.00 | 27 000.00 | 1 440 251.00 | 1 467 251.00 |
CU Autres participations | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 470.00 | 7 469.00 | | 7 470.00 |
DH Report à nouveau | -1 638 328.00 | -537 580.00 | | -1 638 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 606.00 | -1 100 747.00 | | -238 606.00 |
DL TOTAL (I) | -1 366 214.00 | -1 127 608.00 | | -1 366 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 484 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 270.00 | 2 980 555.00 | | 420 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 119.00 | 885 953.00 | | 61 119.00 |
EA Autres dettes | 2 325 076.00 | 13 698 265.00 | | 2 325 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 465.00 | 19 049 145.00 | | 2 806 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 251.00 | 17 921 537.00 | | 1 440 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 354 506.00 | | 3 354 506.00 | 3 354 506.00 |
FG Production vendue services | 127 089.00 | | 127 089.00 | 127 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 595.00 | | 3 481 595.00 | 3 481 595.00 |
FM Production stockée | | | -1 595 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 977.00 | 15 679 037.00 | | 1 885 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 583.00 | 16 779 784.00 | | 2 124 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 606.00 | -1 100 747.00 | | -238 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301.00 | | 2 287.00 | 2 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 2 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 270.00 | 420 270.00 | | 420 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 015.00 | 1 316 015.00 | | 1 316 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VB T. V. A. | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 325 076.00 | 2 325 076.00 | | 2 325 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 989.00 | 1 413 989.00 | | 1 413 989.00 |
VW T.V.A. | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 465.00 | 2 806 465.00 | | 2 806 465.00 |