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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668 375.00 | | 2 668 375.00 | 2 668 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 057.00 | | 80 057.00 | 80 057.00 |
BZ Autres créances | 257 552.00 | | 257 552.00 | 257 552.00 |
CF Disponibilités | 255 672.00 | | 255 672.00 | 255 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 656.00 | | 3 261 656.00 | 3 261 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 965.00 | | 3 279 965.00 | 3 279 965.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -383 854.00 | | | -383 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 230.00 | | | -1 276 230.00 |
DL TOTAL (I) | -1 524 735.00 | | | -1 524 735.00 |
DP Provisions pour risques | 1 109 661.00 | | | 1 109 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 109 661.00 | | | 1 109 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355 269.00 | | | 3 355 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 176.00 | | | 113 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
EA Autres dettes | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 176.00 | | | 194 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 039.00 | | | 3 695 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 965.00 | | | 3 279 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 693 437.00 | | | 3 693 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 659.00 | | 247 659.00 | 247 659.00 |
FG Production vendue services | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 788.00 | | 247 788.00 | 247 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 880 000.00 | |
GE Autres charges | | | 158 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 328 062.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 310 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 560.00 | | | 167 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 458.00 | | | 132 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 451.00 | | | 133 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 436.00 | | | 614 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 666.00 | | | 1 890 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 276 230.00 | | | -1 276 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 656.00 | | | 320 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 347.00 | | 18 309.00 | 302 347.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 347.00 | | 16 937.00 | 302 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 284.00 | | | 319 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 872.00 | 5 017.00 | 169 889.00 | 164 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 351.00 | 993.00 | 82 344.00 | 81 351.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 069.00 | 880 000.00 | 106 409.00 | 336 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 355 269.00 | 3 355 269.00 | | 3 355 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 176.00 | 113 176.00 | | 113 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 176.00 | 194 176.00 | | 194 176.00 |
VB T. V. A. | 213 736.00 | | | 213 736.00 |
VC Groupe et associés | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
VI Groupe et associés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 609.00 | 337 609.00 | | 337 609.00 |
VW T.V.A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 437.00 | 3 693 437.00 | | 3 693 437.00 |