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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055 830.00 | 2 055 830.00 | | 2 055 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 873.00 | | 93 873.00 | 93 873.00 |
BZ Autres créances | 178 308.00 | | 178 308.00 | 178 308.00 |
CF Disponibilités | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 902.00 | 2 055 830.00 | 296 072.00 | 2 351 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 212.00 | 2 055 830.00 | 314 381.00 | 2 370 212.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -1 660 084.00 | | | -1 660 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 369 693.00 | | | -1 369 693.00 |
DL TOTAL (I) | -2 894 427.00 | | | -2 894 427.00 |
DP Provisions pour risques | 229 415.00 | | | 229 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 415.00 | | | 229 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877 475.00 | | | 2 877 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 394.00 | | | 2 979 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 381.00 | | | 314 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 791.00 | | | 2 977 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780 834.00 | | 780 834.00 | 780 834.00 |
FG Production vendue services | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 100.00 | | 798 100.00 | 798 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 612 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 055 830.00 | |
GE Autres charges | | | 73 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355 456.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 369 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 014.00 | | | 1 726 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 707.00 | | | 3 095 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 369 693.00 | | | -1 369 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 109 661.00 | | 880 246.00 | 1 109 661.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 055 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 055 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 661.00 | 2 055 830.00 | 880 246.00 | 1 109 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 877 475.00 | 2 877 475.00 | | 2 877 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 604.00 | 98 604.00 | | 98 604.00 |
UX Autres créances clients | 93 873.00 | | | 93 873.00 |
VB T. V. A. | 157 146.00 | | | 157 146.00 |
VC Groupe et associés | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 181.00 | 272 181.00 | | 272 181.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 791.00 | 2 977 791.00 | | 2 977 791.00 |