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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
BZ Autres créances | 125 056.00 | | 125 056.00 | 125 056.00 |
CF Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 061.00 | | 150 061.00 | 150 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 370.00 | | 168 370.00 | 168 370.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -3 029 776.00 | | | -3 029 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 773.00 | | | 962 773.00 |
DL TOTAL (I) | -1 931 654.00 | | | -1 931 654.00 |
DP Provisions pour risques | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 235.00 | | | 105 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953 176.00 | | | 1 953 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 790.00 | | | 1 994 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 370.00 | | | 168 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 186.00 | | | 1 993 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 149 555.00 | | 1 149 555.00 | 1 149 555.00 |
FG Production vendue services | 662 613.00 | | 662 613.00 | 662 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 168.00 | | 1 812 168.00 | 1 812 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 055 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 235.00 | |
GE Autres charges | | | 90 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 517.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 707.00 | | | 4 143 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 934.00 | | | 3 180 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 773.00 | | | 962 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 415.00 | 105 235.00 | 229 415.00 | 229 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 415.00 | 105 235.00 | 229 415.00 | 229 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 953 176.00 | 1 953 176.00 | | 1 953 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
UX Autres créances clients | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VB T. V. A. | 99 670.00 | 99 670.00 | | 99 670.00 |
VC Groupe et associés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 388.00 | 147 388.00 | | 147 388.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 187.00 | 1 993 187.00 | | 1 993 187.00 |